EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WP 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
38.56 | 49.07 | -10.51 |
ค่าเสื่อมราคา
|
75.09 | 65.22 | 9.88 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
20.80 | 16.87 | 3.93 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-5.60 | -1.41 | -4.20 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | 0.07 | -0.01 |
กำไรจากขายสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | -0.59 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
0.58 | -0.63 | 1.21 |
วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.19 | -0.98 | 0.78 |
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.74 | -1.19 | -1.55 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.71 | -1.60 | 0.88 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.89 | 5.51 | 1.38 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.86 | 2.72 | 0.15 |
135596375
|
133.08 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.79 | 102.96 | -103.75 |
- สินค้าคงเหลือ
|
42.03 | 28.47 | 13.56 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.28 | -0.91 | 0.63 |
- เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.25 | -2.84 | 2.59 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.15 | 64.06 | -57.91 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-8.19 | -216.60 | 208.42 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.22 | 1.56 | 1.67 |
- เงินมัดจำรับ
|
45.68 | 10.25 | 35.43 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.74 | 0.76 | -0.02 |
- จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.68 | -0.37 | -0.31 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
223.22 | 120.41 | 102.81 |
หัก จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.88 | -0.40 | -6.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.06 | -0.95 | -0.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
215.28 | 119.07 | 96.22 |
วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-120.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-58.26 | -133.11 | 74.85 |
เงินสดรับจากรายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.74 | 1.19 | 1.55 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
| 1.57 | 1.70 | -0.13 | |
ต้นทุนการกู้ยืม
|
0.00 | -2.16 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.46 | -63.69 | 47.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.09 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.73 | 1.69 | 4.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-190.78 | -194.39 | 3.61 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.48 | -14.11 | 2.62 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -20.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-12.78 | -11.63 | -1.15 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -103.69 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
48.66 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
24.40 | -129.43 | 153.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
48.91 | -204.75 | 253.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
649.14 | 663.49 | -14.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
698.05 | 458.74 | 239.31 |
การซื้ออุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
42.86 | 71.44 | -28.59 |
การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
2.00 | 0.97 | 1.03 |