EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WIN 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WIN 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 -23.23 66.58 -89.81
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.10 0.04 0.06
    การปรับปรุงด้วยเงินปันผลรับ
    		 -0.01 -0.05 0.04
    การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
    		 -0.35 -0.02 -0.33
    การปรับปรุงดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี
    		 1.12 1.13 -0.01
    ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 7.98 8.29 -0.31
    ระยะยาวจากกิจการอื่น
    		 0.16 0.72 -0.56
    การปรับปรุงดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 0.49 0.24 0.25
    การปรับปรุงดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.09
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 19.04 0.00 19.04
    การปรับปรุงผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.94
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -6.59 3.18 -9.78
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.27
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -2.07 -0.23 -1.85
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.28 -0.15 0.43
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 4.46 6.55 -2.09
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.99 20.01 -18.02
    การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.01
    การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -0.02
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.84 -0.54 2.38
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.89 13.83 2.06
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 0.01 0.00 0.01
    ตัดจำหน่ายกำไรรอการรับรู้จากการขายและเช่ากลับ
    		 -1.66
    การปรับปรุงด้วยสำรองผลขาดทุนของโครงการ (กลับรายการ)
    		 -0.07 3.66 -3.73
    การปรับปรุงด้วยประมาณการลดหนี้
    		 0.34
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.32 0.23 0.09
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.14
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินในคดีความที่ถูกฟ้องร้อง
    		 2.25 2.32 -0.07
    การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.28 -0.18 -0.10
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
    		 0.49 4.16 -3.67
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 23.10 55.03 -31.93
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.02 0.02 0.00
    ภาษีเงินได้รับคืน(จ่ายออก)
    		 -0.27 -1.72 1.46
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 22.85 53.32 -30.47
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.59
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.52
    เงินสดรับในเงินปันผล
    		 0.01 0.05 -0.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6.01 1.12 4.89
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -7.12 -3.24 -3.89
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง
    		 -0.01 -26.80 26.79
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.06
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -1.21
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -3.32 -29.30 25.98
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
    		 0.82 -0.41 1.23
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.29 -4.60 -0.69
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
    		 -2.89 -4.04 1.15
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.40
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.10
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.99 -2.22 -1.77
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.50 -0.85 0.35
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี
    		 -1.12 -1.13 0.01
    ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -6.71 -7.43 0.72
    ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
    		 -0.10 -0.48 0.37
    ดอกเบี้ยจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.01 -0.06 0.05
    เงินสดจ่ายในเงินค้ำประกันหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.57
    เงินสดจ่ายในค่าธรรมเนียมในการจัดหาหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.09
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -19.15 -22.75 3.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 0.38 1.27 -0.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 9.74 8.47 1.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 10.12 9.74 0.38