EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WIN 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-2.73 | -4.19 | 1.45 |
ค่าเสื่อมราคา
|
14.86 | 12.99 | 1.86 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.41 | 0.00 | -0.41 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.17 | ||
ค่าใช้จ่ายของผลประโยชน์พนักงาน
|
0.58 | 0.68 | -0.09 |
ประมาณการหนี้สินในคดีความที่ถูกฟ้องร้อง
|
5.03 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
|
0.04 | 0.09 | -0.05 |
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4.57 | 5.67 | -1.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.04 | 0.01 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
|
22.08 | 16.48 | 5.60 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-15.49 | -5.05 | -10.45 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
|
-2.02 | ||
งานระหว่างก่อสร้าง
|
1.51 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
-0.09 | 0.01 | -0.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 1.00 | -0.90 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
13.88 | -0.67 | 14.55 |
ต้นทุนที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
1.72 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.78 | 0.30 | 3.49 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
25.49 | 12.38 | 13.11 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.40 | 1.43 | -0.04 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.03 | 0.04 | -0.01 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-3.00 | -1.47 | -1.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
23.91 | 12.39 | 11.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
64.19 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-27.26 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-7.80 | ||
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นในบริษัทย่อย
|
26.30 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-72.14 | -23.60 | -48.54 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
2.78 | 0.00 | 2.78 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-13.96 | 6.40 | -20.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.00 | ||
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.10 | ||
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.11 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
14.29 | ||
เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.85 | -1.20 | 0.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.63 | ||
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-18.33 | -12.28 | -6.06 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.49 | -5.72 | 1.24 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.10 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.85 | -19.20 | 10.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1.10 | -0.41 | 1.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3.71 | 4.13 | -0.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
4.82 | 3.71 | 1.10 |