EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WIN 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-3.84 | -6.76 | 2.93 |
ค่าเสื่อมราคา
|
12.99 | 12.13 | 0.86 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.25 | 0.33 | 0.92 |
(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.04 | 0.04 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.68 | 0.63 | 0.05 |
(กำไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-0.35 | 0.04 | -0.39 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
|
0.09 | 0.14 | -0.05 |
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5.67 | 6.57 | -0.90 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.22 | 0.18 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
|
16.48 | 12.85 | 3.62 |
เงินลงทุนชั่วคราว-หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.31 | -0.31 | 0.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-5.05 | 0.42 | -5.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.00 | -1.29 | 2.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.67 | -1.87 | 1.20 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.30 | 0.39 | -0.10 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12.38 | 10.20 | 2.18 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.43 | 1.47 | -0.04 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.04 | 0.24 | -0.20 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.47 | -1.47 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
12.39 | 10.44 | 1.95 |
เงินประกันการซื้อหุ้น
|
30.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-23.60 | -16.67 | -6.93 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.05 | -0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
6.40 | -2.40 | 8.81 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.20 | -1.43 | 0.22 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-12.28 | -7.84 | -4.43 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.72 | -6.56 | 0.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-19.20 | -9.60 | -9.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-0.41 | -1.56 | 1.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
4.13 | 5.69 | -1.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
3.71 | 4.13 | -0.41 |