EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WIN 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-6.76 | 33.79 | -40.56 |
ค่าเสื่อมราคา
|
12.13 | 11.56 | 0.58 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)
|
0.33 | -0.02 | 0.36 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.04 | -0.02 | -0.02 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | ||
ค่าใช้จ่ายของผลประโยชน์พนักงาน
|
0.67 | 0.22 | 0.45 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
|
0.14 | 0.12 | 0.02 |
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
6.57 | 7.08 | -0.51 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.22 | -0.47 | 0.26 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
|
12.85 | 23.94 | -11.09 |
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.31 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.42 | -3.07 | 3.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.29 | -0.02 | -1.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1.87 | 3.15 | -5.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.39 | -5.53 | 5.92 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10.20 | 18.46 | -8.26 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.47 | 1.05 | 0.43 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.24 | 0.41 | -0.17 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.47 | -1.61 | 0.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
10.44 | 18.30 | -7.87 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ
|
14.22 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-16.67 | -0.60 | -16.07 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-2.40 | -10.73 | 8.33 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
6.22 | ||
เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.43 | -1.76 | 0.33 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7.84 | -2.56 | -5.29 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.56 | -7.04 | 0.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9.60 | -11.36 | 1.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-1.56 | -3.78 | 2.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
5.69 | 9.47 | -3.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
4.13 | 5.69 | -1.56 |