EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WIN 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
33.79 | -7.61 | 41.41 |
ค่าเสื่อมราคา
|
11.56 | 11.84 | -0.29 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
0.03 | 0.11 | -0.08 |
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)
|
-0.02 | 1.98 | -2.00 |
ขาดทุนจากการไม่ขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.02 | 0.03 | -0.05 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.22 | 1.07 | -0.85 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าซื้อตัดบัญชี
|
0.12 | 0.09 | 0.03 |
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
7.08 | 6.97 | 0.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.47 | -0.06 | -0.41 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.05 | -0.29 | 0.25 |
เนื่องจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-28.31 | -0.52 | -27.79 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
23.94 | 17.39 | 6.55 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-3.07 | -1.96 | -1.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.01 | 0.00 | -0.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.30 | 0.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3.15 | 0.70 | 2.46 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.53 | 7.10 | -12.62 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
18.46 | 22.92 | -4.46 |
รับจากการขอคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.05 | 1.14 | -0.09 |
รับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.41 | 0.15 | 0.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.61 | -1.30 | -0.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
18.30 | 22.90 | -4.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.05 | 0.29 | -0.25 |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-10.22 | -4.00 | -6.22 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.60 | -0.99 | 0.39 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.05 | 0.06 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-10.73 | -4.64 | -6.08 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.76 | -0.74 | -1.01 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.56 | -1.95 | -0.61 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7.04 | -7.00 | -0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11.36 | -9.91 | -1.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-3.78 | 8.35 | -12.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
9.47 | 1.12 | 8.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
5.69 | 9.47 | -3.78 |
5689609
|
9.47 |