EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WIN 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WIN 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสุทธิ
    		 -69.73 -93.59 23.86
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 42.75 43.71 -0.96
    หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า (โอนกลับ)
    		 2.07 -1.92 3.99
    หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้พนักงาน
    		 0.26 0.25 0.01
    ประมาณการหนี้สินค่าเสียหายจากการถูกฟ้องร้อง
    		 4.04 9.50 -5.46
    ค่าเบี้ยปรับผิดนัดการจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 2.85
    รายได้จากการลดหนี้ให้
    		 -4.87
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.17 -0.63 0.80
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าซื้อตัดบัญชี
    		 2.14 3.73 -1.59
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
    		 0.19 0.30 -0.12
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 22.53 20.64 1.88
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 -0.06 0.06
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2.38 -19.58 21.96
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 6.39 14.08 -7.68
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 0.00 0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 0.02 6.27 -6.25
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น-ภาษีโรงเรือน
    		 1.38 0.76 0.62
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 0.31 -6.23 6.54
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด
    		 -0.33 0.00 -0.33
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น
    		 -1.17 -2.60 1.43
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินประกันการเช่าและบริการ
    		 0.62 5.83 -5.21
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.13 -1.34 2.47
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.80 0.75 0.05
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 -2.06 -3.04 0.98
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 0.69 4.14 -3.45
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
    		 1.56 10.69 -9.13
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.34 -0.18 -3.16
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินประกันการเช่า
    		 0.93 2.01 -1.08
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 2.36 2.57 -0.22
    ดอกเบี้ยรับเป็นเงินสด
    		 0.01 0.06 -0.06
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.37 -5.83 2.45
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 8.30 8.37 -0.07
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.35 -0.33 -0.01
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.87 0.95 0.92
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินค้ำประกันผลงาน
    		 0.88 -0.05 0.93
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 2.41 0.57 1.83
    เงินสดรับเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
    		 7.40
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
    		 -7.40
    เงินสดรับเงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 3.85
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 -1.35
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่นำไปค้ำประกัน
    		 0.15 1.96 -1.81
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 -6.27 -3.11 -3.16
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.22 -1.85 -0.37
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.85 -5.83 3.98
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -7.69 -9.03 1.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 3.01 -0.09 3.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 2.25 2.34 -0.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 5.26 2.25 3.01
    เงินสด
    		 1.45 0.34 1.11
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 0.01 0.01 0.00
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 3.79 1.90 1.90
    รวม
    		 5.26 2.25 3.01