EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WIN 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WIN 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสุทธิ
    		 -93.59 -147.87 54.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 43.71 44.81 -1.09
    หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า (โอนกลับ)
    		 -1.92 1.92 -3.85
    หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้อื่นภาษีโรงเรือน (โอนกลับ)
    		 -1.51 1.51 -3.02
    หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้พนักงาน
    		 0.25 0.49 -0.24
    ประมาณการหนี้สินค่าเสียหายจากการถูกฟ้องร้อง
    		 9.50
    (กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.63 -1.72 1.10
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าซื้อตัดบัญชี
    		 3.73 1.72 2.01
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
    		 0.30 0.28 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.06 -0.18 0.12
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 20.64 13.13 7.51
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -19.58 -85.90 66.33
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 14.08 -20.44 34.52
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 0.00 -0.01
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 6.27 -1.13 7.40
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น-ภาษีโรงเรือน
    		 0.76 4.74 -3.97
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -6.23 -1.26 -4.97
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด
    		 0.00 -0.17 0.17
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น
    		 -2.60 -2.94 0.34
    		0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินประกันการเช่าและบริการ
    		 5.83 -0.22 6.05
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.34 0.11 -1.45
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.75 -3.43 4.19
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 -3.04 41.52 -44.55
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 4.14 4.74 -0.60
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
    		 10.69 -6.26 16.96
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.18 1.24 -1.42
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินประกันการเช่า
    		 2.01 0.55 1.46
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 2.57 3.13 -0.56
    ดอกเบี้ยรับเป็นเงินสด
    		 0.06 0.18 -0.12
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.83 -4.25 -1.57
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 8.37 -69.81 78.19
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.33 -16.48 16.15
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.95 1.97 -1.02
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -0.68 0.67
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินและค่างานก่อสร้าง
    		 0.02 -33.93 33.95
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินค้ำประกันผลงาน
    		 -0.05 0.09 -0.14
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 0.57 -48.45 49.02
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีสถาบันการเงิน
    		 2.70 14.31 -11.61
    เงินสดรับเงินกู้ยืมจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 27.73 55.10 -27.37
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -30.79 -1.70 -29.09
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่นำไปค้ำประกัน
    		 1.96 -0.08 2.04
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 -3.11 -6.77 3.66
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.85 -0.12 -1.73
    เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 0.16
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -5.83 -5.73 -0.09
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -9.03 45.00 -54.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -0.09 -73.26 73.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 2.34 75.59 -73.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 2.25 2.34 -0.09
    เงินสด
    		 0.34 0.54 -0.20
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 0.01 -6.19 6.20
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 1.90 7.99 -6.09
    รวม
    		 2.25 2.34 -0.09