EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WIN 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WIN 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 -147.87 -32.30 -115.58
    หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า
    		 1.92 0.00 1.92
    หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้อื่นภาษีโรงเรือน
    		 1.51
    หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้พนักงาน
    		 0.49
    ค่าเสื่อมราคา
    		 35.41 24.06 11.35
    ค่าโปรแกรมตัดจ่าย
    		 0.24 0.02 0.22
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 9.16 0.00 9.16
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.72 -0.30 -1.42
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าซื้อตัดบัญชี
    		 1.72 0.02 1.71
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
    		 0.28
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.18 -0.31 0.13
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 13.13 7.20 5.93
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -85.90 -1.60 -84.30
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -20.44 -14.04 -6.40
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 -0.01 0.02
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น
    		 -2.94 -0.18 -2.77
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -1.13 -4.38 3.25
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่นภาษีโรงเรือน
    		 4.74 -3.00 7.74
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -1.26 -11.72 10.46
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด
    		 -0.17 0.06 -0.22
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.11 -0.58 0.69
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินประกันการเช่าและบริการ
    		 -0.22 -5.69 5.47
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.43 -0.07 -3.37
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 41.52 1.76 39.75
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 4.74 0.56 4.17
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
    		 -6.26 6.63 -12.89
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.24 0.73 0.52
    		0.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินประกันการเช่า
    		 0.55 0.02 0.52
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.18 0.31 -0.13
    เงินสดรับภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 3.13 0.32 2.81
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -4.25 -2.64 -1.62
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -69.81 -33.53 -36.29
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -16.48 -45.90 29.42
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.97 0.30 1.67
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.68
    เงินสดรับจากเงินมัดจำค่าทรัพย์สิน
    		 0.59
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินและค่างานก่อสร้าง
    		 -33.93 -2.98 -30.96
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินมัดจำและเงินค้ำประกันผลงาน
    		 0.09 -1.41 1.50
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -48.45 -53.32 4.87
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่นำไปค้ำประกัน
    		 -0.08 -0.01 -0.08
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 14.31 -6.37 20.68
    เงินสดรับเงินกู้ยืมจากบริษัทอื่น
    		 42.70
    เงินสดรับเงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 12.40
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 -1.70
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์
    		 -10.00 -15.00 5.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 -6.77 -0.24 -6.52
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.12
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -5.73 -7.17 1.44
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 45.00 143.60 -98.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -73.26 56.76 -130.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 75.59 18.84 56.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 2.34 75.59 -73.26
    เงินสด
    		 0.54 0.12 0.42
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 -6.19 -0.07 -6.12
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 7.99 75.54 -67.56
    รวม
    		 2.34 75.59 -73.26
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินและค่างานก่อสร้าง
    		 23.64 70.44 -46.80