EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WIN 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WIN 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 -32.30 18.91 -51.21
    ค่าเสื่อมราคา
    		 24.08 14.37 9.71
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า
    		 0.00
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.30 -1.97 1.67
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าซื้อตัดบัญชี
    		 0.02 0.03 -0.01
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -8.50 32.24 -40.74
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 -14.04 -0.01 -14.03
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -0.01
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น
    		 -3.45 -4.57 1.12
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -4.38
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ค้างรับ
    		 0.27
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -11.72
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด
    		 0.06 -0.05 0.11
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.58 -0.40 -0.18
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -2.32 -3.05 0.73
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินประกันการเช่าและบริการ
    		 -5.69
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 -0.02 -0.05
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 0.01
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 2.34 5.20 -2.86
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
    		 6.63 0.12 6.51
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.72 -0.25 0.97
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินประกันการเช่า
    		 0.03 10.12 -10.09
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -40.70 44.14 -84.84
    		0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าทรัพย์สิน
    		 -2.15
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -45.90 -103.13 57.23
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.30 2.38 -2.08
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในค่าใช้จ่ายของกิจการในขั้นพัฒนารอตัดบัญชี
    		 -1.18
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินและค่างานก่อสร้าง
    		 -2.98
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินค้ำประกันผลงาน
    		 -1.41 4.25 -5.66
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -53.32 -96.50 43.18
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่นำไปค้ำประกัน
    		 -0.01 -0.01 0.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -6.37 2.69 -9.06
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์
    		 10.00
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์
    		 22.30 67.70 -45.41
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์
    		 -15.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.24 -0.24 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 140.09
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 150.77 70.15 80.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 56.76 17.79 38.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 18.84 1.04 17.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 75.59 18.84 56.76
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.17 1.22 5.95
    - ดอกเบี้ยจ่ายที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน
    		 0.04 0.64 -0.60
    - ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 2.64 3.05 -0.42
    เงินสด
    		 0.12 0.06 0.06
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 -0.07 0.65 -0.72
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 75.54 18.13 57.42
    รวม
    		 75.59 18.84 56.76
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินและค่างานก่อสร้าง
    		 70.44 2.98 67.46