EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WIN 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิ
|
-769.71 | -41.92 | -727.79 |
ค่าเสื่อมราคา
|
84.59 | 91.69 | -7.10 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
4.57 | 0.22 | 4.35 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-54.81 | 7.38 | -62.20 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.33 | 0.33 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
58.03 | 32.37 | 25.66 |
สำรองค่ารับประกันคุณภาพสินค้า
|
-54.87 | -89.98 | 35.11 |
ประมาณการหนี้สิน
|
42.39 | 1.68 | 40.71 |
เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกลับรายการ
|
-82.51 | 0.00 | |
และรายการปรับโครงสร้างหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
544.31 | 89.65 | 454.66 |
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
-228.02 | 90.76 | -318.77 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
-6.46 | 5.47 | -11.94 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ
|
-234.40 | -575.99 | 341.59 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
-48.30 | 1,509.59 | -1,557.89 |
ลูกหนี้อื่น
|
66.41 | 24.57 | 41.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.77 | 0.00 | |
สินทรัพย์อื่น
|
0.01 | 0.05 | -0.04 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-122.07 | -2,228.89 | 2,106.82 |
เจ้าหนี้การค้าสุทธิ-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
31.69 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-11.86 | -27.90 | 16.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | -25.53 | 25.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-557.01 | -1,381.60 | 824.59 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-15.52 | -17.52 | 2.00 |
ขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 1.59 | -1.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15.52 | -15.93 | 0.41 |
| 0.00 | |||
เงินกู้ยืมและเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-0.24 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
577.81 | 949.74 | -371.93 |
เงินสดสุทธิได้มา(จ่ายไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
577.57 | 1,399.96 | -822.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
5.05 | 2.43 | 2.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี (หมายเหตุ 3)
|
73.94 | 71.52 | 2.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 3)
|
78.99 | 73.94 | 5.05 |