EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WIN 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
9.22 | -2.69 | 11.90 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.05 | 0.08 | 1.98 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.38 | 0.56 | 1.81 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
0.03 | 0.48 | -0.46 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
0.00 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.52 | 11.91 | -0.39 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | 0.00 | -0.06 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.26 | ||
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.04 | 0.09 | -0.04 |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.02 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.02 | ||
ตัดจำหน่ายกำไรรอการรับรู้จากการขายและเช่ากลับ
|
-1.23 | -0.48 | -0.75 |
กลับรายการหนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-1.76 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.35 | 0.24 | 0.11 |
ประมาณการหนี้สินในคดีความที่ถูกฟ้องร้อง
|
1.69 | 1.68 | 0.01 |
เงินปันผลรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.52 | 0.50 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.91 | 7.26 | 2.66 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วมค้า
|
0.21 | ||
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
32.09 | 20.65 | 11.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.63 | -2.21 | 2.83 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-0.02 | ||
งานระหว่างก่อสร้าง
|
-0.22 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
-0.99 | -2.19 | 1.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.04 | 2.12 | -1.09 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.15 | -0.10 | 0.25 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.76 | 1.41 | 0.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
34.42 | 20.22 | 14.20 |
| 0.03 | 0.01 | 0.02 | |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-2.37 | 0.20 | -2.57 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้องคดี
|
-2.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
30.08 | 20.39 | 9.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.45 | -1.36 | 0.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1.11 | 0.50 | 0.60 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิจากการโอน
|
-0.01 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.77 | -6.28 | 1.51 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4.12 | -1.40 | -2.72 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-3.59 | -0.14 | -3.45 |
เงินสดจ่ายในงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.30 | -1.10 | -0.20 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-11.47 | -4.00 | -7.47 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-0.01 | -1.11 | 1.09 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.72 | -2.49 | -1.23 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-8.24 | -6.30 | -1.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-28.34 | -16.79 | -11.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2.37 | 2.20 | -4.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
10.12 | 9.74 | 0.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
7.75 | 11.95 | -4.20 |