EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WIN 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-2.69 | 68.62 | -71.30 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.08 | 0.00 | 0.08 |
การปรับปรุงด้วยเงินปันผลรับ
|
-0.01 | -0.05 | 0.04 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-0.52 | -0.01 | -0.52 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี
|
0.82 | 0.85 | -0.03 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5.84 | 6.28 | -0.44 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
0.15 | 0.62 | -0.47 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
0.37 | 0.14 | 0.22 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.08 | 0.05 | 0.03 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.56 | -0.53 | 1.09 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-2.21 | 4.27 | -6.48 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-2.19 | -0.26 | -1.93 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.54 | 0.05 | 0.48 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.12 | 9.51 | -7.39 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.10 | 19.91 | -20.01 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.05 | ||
การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.16 | ||
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
1.41 | -0.93 | 2.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.91 | 10.11 | 1.80 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
0.48 | 4.16 | -3.67 |
ตัดจำหน่ายกำไรรอการรับรู้จากการขายและเช่ากลับ
|
-0.48 | ||
การปรับปรุงด้วยสำรองผลขาดทุนของโครงการ (กลับรายการ)
|
-0.07 | 3.60 | -3.66 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.24 | 0.18 | 0.06 |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | ||
การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.09 | ||
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินในคดีความที่ถูกฟ้องร้อง
|
1.68 | 1.75 | -0.06 |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.96 | 0.00 | 1.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
20.18 | 53.85 | -33.68 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ภาษีเงินได้รับคืน(จ่ายออก)
|
0.20 | -1.33 | 1.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
20.39 | 52.53 | -32.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.50 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.36 | ||
เงินสดรับในเงินปันผล
|
0.01 | 0.05 | -0.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.01 | 0.00 | 6.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-6.28 | -3.86 | -2.42 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้างสินทรัพย์
|
-0.22 | -27.04 | 26.81 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1.40 | -30.95 | 29.55 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
|
-0.14 | -1.22 | 1.08 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.00 | -3.30 | -0.70 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-2.89 | -2.99 | 0.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.40 | ||
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.10 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.49 | -0.99 | -1.50 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.50 | -0.55 | 0.05 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-1.11 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี
|
-0.82 | -0.85 | 0.03 |
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.00 | -5.73 | 0.73 |
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-0.10 | -0.39 | 0.29 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.37 | -0.14 | -0.22 |
เงินสดจ่ายในเงินค้ำประกันหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.57 | ||
เงินสดจ่ายในค่าธรรมเนียมในการจัดหาหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.09 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.01 | -0.34 | 0.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16.79 | -17.77 | 0.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
2.20 | 3.81 | -1.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
9.74 | 8.47 | 1.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
11.95 | 12.28 | -0.33 |