EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WIN 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
68.62 | -33.75 | 102.37 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 1.36 | -1.36 |
การปรับปรุงด้วยเงินปันผลรับ
|
-0.05 | -0.09 | 0.04 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินเบิกเกินบัญชี
|
0.85 | 0.91 | -0.06 |
ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
6.28 | 5.72 | 0.56 |
ระยะยาวจากกิจการอื่น
|
0.62 | 0.07 | 0.55 |
ระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
0.29 | 0.05 | 0.24 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
0.14 | 0.07 | 0.07 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.05 | 0.02 | 0.03 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.53 | 0.24 | -0.76 |
การปรับปรุงผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
11.46 | ||
การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-85.85 | ||
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
4.27 | -7.05 | 11.32 |
การปรับปรุงด้วยงานระหว่างก่อสร้าง(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.35 | 3.28 | -3.62 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.26 | 2.22 | -2.48 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.05 | 0.11 | -0.06 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
9.51 | 6.57 | 2.95 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
19.91 | -0.30 | 20.21 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.93 | -1.73 | 0.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.11 | 12.65 | -2.54 |
การปรับปรุงด้วยสำรองผลขาดทุนของโครงการ (กลับรายการ)
|
3.60 | 0.06 | 3.54 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.18 | 0.36 | -0.18 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินในคดีความที่ถูกฟ้องร้อง
|
1.75 | 1.84 | -0.09 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
4.16 | 1.00 | 3.16 |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | -0.49 | 0.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
53.85 | -4.39 | 58.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
ภาษีเงินได้รับคืน(จ่ายออก)
|
-1.33 | -1.45 | 0.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
52.53 | -5.83 | 58.36 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.10 | ||
เงินสดรับในเงินปันผล
|
0.05 | 0.09 | -0.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.75 | -0.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-3.86 | -3.09 | -0.78 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-27.04 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-30.95 | -2.27 | -28.68 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
|
-1.22 | 2.89 | -4.11 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3.30 | -7.49 | 4.19 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-2.99 | -0.32 | -2.67 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-0.55 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.99 | -0.58 | -0.41 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.55 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินเบิกเกินบัญชี
|
-0.85 | -0.91 | 0.06 |
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.73 | -3.72 | -2.01 |
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-0.39 | -0.19 | -0.20 |
ดอกเบี้ยจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-0.08 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.34 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.14 | -0.07 | -0.07 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.64 | -1.97 | 1.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17.77 | 4.42 | -22.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
3.81 | -3.68 | 7.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
8.47 | 14.96 | -6.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
12.28 | 11.28 | 1.00 |