EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WIN 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
5.57 | -2.89 | 8.45 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
0.03 | 0.48 | -0.46 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.83 | 7.83 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | ||
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.06 | ||
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.02 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.02 | ||
ตัดจำหน่ายกำไรรอการรับรู้จากการขายและเช่ากลับ
|
-0.82 | -0.28 | -0.54 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.24 | 0.16 | 0.08 |
ประมาณการหนี้สินในคดีความที่ถูกฟ้องร้อง
|
1.12 | 1.12 | 0.01 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.35 | 0.32 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.45 | 4.91 | 2.54 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
21.45 | 13.33 | 8.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.95 | -4.57 | -0.38 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
0.06 | -0.04 | 0.10 |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
-1.74 | -0.01 | -1.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.75 | -0.62 | 1.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -0.50 | 0.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.01 | 2.11 | -0.10 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
4.76 | 0.34 | 4.42 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.30 | 0.73 | 0.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
23.66 | 10.76 | 12.90 |
| 0.03 | 0.01 | 0.02 | |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-1.57 | 0.70 | -2.27 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้องคดี
|
-1.80 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
20.32 | 11.47 | 8.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1.05 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.33 | -2.24 | -0.09 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
0.00 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.65 | 3.48 | -5.13 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-1.98 | -0.49 | -1.49 |
เงินสดจ่ายในงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.30 | -0.30 | -1.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7.64 | -2.66 | -4.98 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-0.01 | -0.98 | 0.97 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.23 | -1.73 | -0.51 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.07 | -3.99 | -2.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-19.24 | -11.07 | -8.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-0.58 | 3.88 | -4.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
10.12 | 9.74 | 0.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
9.55 | 13.63 | -4.08 |