EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WIN 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
66.48 | -18.50 | 84.98 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.47 | -0.46 |
การปรับปรุงด้วยเงินปันผลรับ
|
-0.05 | -0.04 | -0.01 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินเบิกเกินบัญชี
|
0.56 | 0.61 | -0.05 |
ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4.22 | 3.95 | 0.27 |
ระยะยาวจากกิจการอื่น
|
0.50 | ||
ระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
0.29 | ||
การปรับปรุงดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
0.09 | 0.05 | 0.03 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.03 | ||
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.92 | 0.24 | 0.69 |
การปรับปรุงหนี้สูญ-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | ||
การปรับปรุงผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
13.14 | ||
การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-85.85 | ||
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.46 | -1.11 | 1.57 |
การปรับปรุงด้วยงานระหว่างก่อสร้าง(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.35 | 1.39 | -1.74 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.27 | 1.94 | -2.21 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.05 | 0.07 | -0.02 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
7.26 | 7.69 | -0.43 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
19.91 | -0.18 | 20.09 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.78 | -2.47 | 3.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.43 | 8.48 | -2.06 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
0.00 | -0.01 | 0.02 |
การปรับปรุงด้วยสำรองผลขาดทุนของโครงการ (กลับรายการ)
|
3.60 | 1.60 | 1.99 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.13 | 0.24 | -0.11 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินในคดีความที่ถูกฟ้องร้อง
|
1.16 | 1.23 | -0.07 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
3.84 | 1.00 | 2.84 |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
43.31 | 6.89 | 36.42 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
ภาษีเงินได้รับคืน(จ่ายออก)
|
-0.94 | -1.49 | 0.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
42.38 | 5.41 | 36.96 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.10 | ||
เงินสดรับในเงินปันผล
|
0.05 | 0.04 | 0.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.97 | -2.60 | 0.63 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-27.63 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-29.65 | -2.56 | -27.09 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
|
-0.73 | 3.58 | -4.30 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.03 | -7.48 | 5.44 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-1.97 | ||
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-0.55 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.75 | -0.41 | -0.34 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.30 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินเบิกเกินบัญชี
|
-0.56 | -0.61 | 0.05 |
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.01 | -3.97 | -0.04 |
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-0.28 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-0.34 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.03 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผลของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.64 | -0.40 | -0.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12.20 | -8.96 | -3.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
0.53 | -6.11 | 6.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
8.47 | 14.96 | -6.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
9.00 | 8.85 | 0.14 |