EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WIN 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WIN 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -2.13 -1.05 -1.09
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.03 0.54 -0.51
    การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
    		 -0.17
    การปรับปรุงดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี
    		 0.28 0.28 0.00
    ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 2.00 2.13 -0.14
    ระยะยาวจากกิจการอื่น
    		 0.10 0.18 -0.08
    การปรับปรุงดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 0.07 0.04 0.03
    การปรับปรุงดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.02 0.02 0.00
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.88 1.95 -2.83
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.04
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.53 0.01 -0.53
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 4.56 0.04 4.52
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -4.36 0.58 -4.94
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.08 -0.81 0.73
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.68 0.90 -1.58
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3.78 4.40 -0.62
    ตัดจำหน่ายกำไรรอการรับรู้จากการขายและเช่ากลับ
    		 -0.07
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.17
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 0.00 0.00 0.00
    การปรับปรุงด้วยสำรองผลขาดทุนของโครงการ (กลับรายการ)
    		 -0.06
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.08 0.06 0.02
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินในคดีความที่ถูกฟ้องร้อง
    		 0.56 0.58 -0.03
    การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.96 0.00 1.96
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 4.62 9.89 -5.27
    ภาษีเงินได้รับคืน(จ่ายออก)
    		 -0.45 -0.48 0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 4.17 9.41 -5.24
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6.01 0.00 6.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -1.62 -0.70 -0.92
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 4.39 -0.69 5.09
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
    		 0.18 -0.31 0.49
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.32 -0.75 -0.57
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
    		 -1.07 -0.98 -0.09
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.40
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.57 -0.40 -0.17
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.30 -0.15 -0.15
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี
    		 -0.28 -0.28 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.68 -2.51 0.83
    เงินสดจ่ายในเงินค้ำประกันหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.57
    เงินสดจ่ายในค่าธรรมเนียมในการจัดหาหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.09
    ดอกเบี้ยจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
    		 -0.06
    ดอกเบี้ยจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.01 -0.02 0.01
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.37 -5.85 2.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 5.19 2.87 2.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 9.74 8.47 1.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 14.93 11.34 3.59