EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WIN 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-1.05 | 1.43 | -2.47 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.54 | 0.28 | 0.27 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินเบิกเกินบัญชี
|
0.28 | 0.31 | -0.04 |
ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2.13 | 1.79 | 0.35 |
ระยะยาวจากกิจการอื่น
|
0.18 | ||
ระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
0.16 | ||
การปรับปรุงดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
0.04 | 0.03 | 0.01 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.02 | ||
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1.95 | 1.03 | 0.92 |
การปรับปรุงด้วยงานระหว่างก่อสร้าง(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.13 | 3.81 | -3.95 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.01 | 1.93 | -1.92 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.58 | 1.82 | -1.24 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.81 | -0.30 | -0.51 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.90 | -2.16 | 3.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.40 | 4.27 | 0.13 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
0.00 | -0.01 | 0.02 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.06 | 0.12 | -0.06 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินในคดีความที่ถูกฟ้องร้อง
|
0.58 | 0.62 | -0.04 |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
9.89 | 1.97 | 7.92 |
ภาษีเงินได้รับคืน(จ่ายออก)
|
-0.48 | -0.98 | 0.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
9.41 | 0.99 | 8.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.70 | -2.42 | 1.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-0.69 | -2.42 | 1.72 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
|
-0.31 | 3.35 | -3.66 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.75 | -3.60 | 2.85 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-0.98 | ||
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-0.06 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.40 | -0.20 | -0.20 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.15 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินเบิกเกินบัญชี
|
-0.28 | -0.31 | 0.04 |
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.51 | -2.12 | -0.39 |
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-0.15 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-0.24 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.02 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.85 | -2.56 | -3.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
2.87 | -3.99 | 6.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
8.47 | 14.96 | -6.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
11.34 | 10.98 | 0.37 |