EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHART 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
1,920.95 | 2,245.52 | -324.57 |
รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
714.81 | 369.55 | 345.26 |
การซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-118.79 | -3,601.41 | 3,482.62 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-34.02 | -25.28 | -8.74 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
518.47 | 414.15 | 104.32 |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
23.89 | 43.43 | -19.54 |
รายได้ค้างรับตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-56.70 | -88.02 | 31.32 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
21.49 | 11.86 | 9.63 |
สินทรัพย์อื่น
|
-16.52 | 15.16 | -31.68 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
34.54 | -34.60 | 69.14 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
12.46 | -7.99 | 20.45 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
11.87 | 147.23 | -135.36 |
หนี้สินอื่น
|
-116.50 | -41.23 | -75.27 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
2,915.95 | -551.63 | 3,467.58 |
ดอกเบี้ยรับ
|
33.89 | 25.12 | 8.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,949.85 | -526.51 | 3,476.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,880.00 | 2,100.00 | 780.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,500.00 | -300.00 | -1,200.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,000.00 | -2,110.00 | 1,110.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้จากสถาบันการเงิน
|
-1.68 | -9.37 | 7.69 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
2,070.00 | 3,583.63 | -1,513.63 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-2,450.00 | -1,500.00 | -950.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-2.15 | -4.23 | 2.07 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.67 | -20.67 | 1.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-508.35 | -374.92 | -133.42 |
เงินสดจ่ายค่าออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
|
-27.74 | -65.03 | 37.29 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 1,880.63 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
|
-2,454.05 | -2,519.83 | 65.78 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,013.65 | 660.21 | -3,673.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-63.80 | 133.69 | -197.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
|
1,915.45 | 1,781.76 | 133.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
1,851.65 | 1,915.45 | -63.80 |
สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 101.67 | |
เจ้าหนี้ค่าออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
|
0.00 | 27.74 |