EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHART 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
1,713.86 | 1,361.19 | 352.67 |
รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
297.03 | 482.46 | -185.42 |
การซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | -49.64 | |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
33.79 | 60.02 | -26.24 |
รายได้ค้างรับตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-68.81 | -38.69 | -30.13 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
33.35 | 46.46 | -13.11 |
สินทรัพย์อื่น
|
55.79 | 72.25 | -16.47 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-47.62 | -6.51 | -41.11 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
1.40 | -72.81 | 74.21 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
85.74 | 13.79 | 71.94 |
หนี้สินอื่น
|
-178.57 | -219.91 | 41.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
305.25 | 238.92 | 66.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,231.21 | 1,887.53 | 343.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,110.00 | -160.00 | -1,950.00 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
3,583.63 | 1,044.61 | 2,539.02 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-1,500.00 | -950.00 | -550.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.97 | -10.10 | -0.88 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-271.60 | -229.83 | -41.77 |
เงินสดจ่ายค่าออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
|
-26.99 | -50.93 | 23.94 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-4.23 | -1.29 | -2.93 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
|
-1,672.27 | -1,541.78 | -130.49 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,012.43 | -1,899.31 | -113.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
218.78 | -11.77 | 230.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด
|
1,781.76 | 2,517.70 | -735.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นงวด
|
2,000.53 | 2,505.93 | -505.39 |