EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHART 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
1,361.19 | 1,521.20 | -160.01 |
รายการขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
482.46 | -137.86 | 620.32 |
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
0.00 | -1.15 | |
การซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-49.64 | -7.06 | -42.58 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 762.50 | |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.00 | 18.42 | |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
60.02 | 76.24 | -16.22 |
รายได้ค้างรับตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-38.69 | 71.42 | -110.11 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
46.46 | 48.40 | -1.94 |
สินทรัพย์อื่น
|
72.25 | 41.28 | 30.97 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-6.51 | -16.64 | 10.13 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-72.81 | 56.26 | -129.07 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
13.79 | -79.15 | 92.94 |
หนี้สินอื่น
|
-219.91 | -62.94 | -156.97 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
238.92 | 231.60 | 7.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,887.53 | 2,522.52 | -634.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 3,000.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -3,000.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-160.00 | -2,001.90 | 1,841.90 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
1,044.61 | 5,500.00 | -4,455.39 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-950.00 | -3,500.00 | 2,550.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.10 | -7.02 | -3.07 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-229.83 | -206.71 | -23.12 |
เงินสดจ่ายค่าออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
|
-50.93 | -42.41 | -8.52 |
เงินสดจ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-1.29 | -6.25 | 4.96 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
|
-1,541.78 | -1,395.33 | -146.44 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,899.31 | -1,659.63 | -239.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-11.77 | 862.89 | -874.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด
|
2,517.70 | 1,576.75 | 940.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นงวด
|
2,505.93 | 2,439.65 | 66.28 |