EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHART 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
1,521.20 | 1,491.41 | 29.79 |
รายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-137.86 | -53.90 | -83.96 |
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
-1.15 | -9.74 | 8.59 |
การซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-7.06 | 0.00 | |
การจำหน่ายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
762.50 | 0.00 | |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.00 | -1,160.00 | |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
18.42 | 2,185.26 | -2,166.83 |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
76.24 | 92.14 | -15.90 |
รายได้ค้างรับตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
71.42 | -20.89 | 92.31 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
48.40 | 48.54 | -0.15 |
สินทรัพย์อื่น
|
41.28 | -14.63 | 55.91 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-16.64 | 30.30 | -46.94 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
56.26 | 58.47 | -2.21 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-79.15 | -5.67 | -73.48 |
หนี้สินอื่น
|
-62.94 | -157.85 | 94.91 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
231.60 | 219.72 | 11.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,522.52 | 2,703.16 | -180.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,001.90 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
5,500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-3,500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.02 | -2.51 | -4.51 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-206.71 | -217.50 | 10.79 |
เงินสดจ่ายค่าออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
|
-42.41 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-6.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนทุน
|
0.00 | -116.24 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
|
-1,395.33 | -1,095.61 | -299.72 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,659.63 | -1,431.86 | -227.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
862.89 | 1,271.30 | -408.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด
|
1,576.75 | 279.58 | 1,297.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นงวด
|
2,439.65 | 1,550.88 | 888.77 |