EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHART 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
1,069.34 | 731.88 | 337.46 |
ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
297.03 | 482.46 | -185.42 |
การซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | -4.27 | |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
22.40 | 39.80 | -17.40 |
รายได้ค้างรับตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-43.04 | -12.43 | -30.61 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
33.35 | 39.44 | -6.09 |
สินทรัพย์อื่น
|
65.09 | 59.60 | 5.50 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-52.50 | -3.17 | -49.33 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
0.72 | -64.96 | 65.69 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
95.97 | 22.24 | 73.73 |
หนี้สินอื่น
|
-178.05 | -226.27 | 48.22 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
198.27 | 157.98 | 40.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,508.57 | 1,222.28 | 286.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,110.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
3,583.63 | 950.00 | 2,633.63 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-1,500.00 | -950.00 | -550.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.97 | -9.12 | -0.85 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-169.00 | -152.56 | -16.44 |
เงินสดจ่ายค่าออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
|
-26.99 | -50.93 | 23.94 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-4.23 | -1.19 | -3.04 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
|
-1,040.69 | -953.28 | -87.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,277.24 | -1,167.07 | -110.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
231.34 | 55.21 | 176.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด
|
1,781.76 | 2,517.70 | -735.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นงวด
|
2,013.09 | 2,572.90 | -559.81 |