EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHART 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
1,022.42 | 1,009.98 | 12.44 |
รายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-123.94 | -53.90 | -70.03 |
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
-10.46 | -9.74 | -0.72 |
การซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-7.06 | 0.00 | |
การจำหน่ายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
762.50 | 0.00 | |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.00 | -1,160.00 | |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.00 | 2,098.53 | |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
50.55 | 61.20 | -10.65 |
รายได้ค้างรับตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
82.13 | -9.57 | 91.70 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
33.08 | 34.04 | -0.96 |
สินทรัพย์อื่น
|
54.31 | 1.48 | 52.84 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-16.33 | 40.96 | -57.29 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
110.35 | 110.66 | -0.31 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-97.61 | -6.55 | -91.07 |
หนี้สินอื่น
|
-63.34 | -135.80 | 72.47 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
149.10 | 147.05 | 2.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,945.71 | 2,128.35 | -182.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.67 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
3,500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-3,500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.54 | -1.82 | -4.72 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-138.71 | -145.80 | 7.09 |
เงินสดจ่ายค่าออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
|
-42.41 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-3.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนทุน
|
0.00 | -81.75 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
|
-863.58 | -640.92 | -222.66 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,060.66 | -870.30 | -190.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
885.05 | 1,258.06 | -373.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด
|
1,576.75 | 279.58 | 1,297.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นงวด
|
2,461.81 | 1,537.63 | 924.17 |