EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHART 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
663.63 | 689.97 | -26.33 |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
6.61 | 11.14 | -4.53 |
รายได้ค้างรับตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-7.97 | -23.79 | 15.82 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
20.47 | 23.69 | -3.22 |
สินทรัพย์อื่น
|
-8.11 | 34.89 | -43.00 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-14.95 | -50.43 | 35.48 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
2.97 | -1.58 | 4.55 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
5.30 | 89.78 | -84.48 |
หนี้สินอื่น
|
-148.55 | -192.46 | 43.90 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
125.34 | 94.53 | 30.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
644.74 | 675.74 | -31.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 300.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -2,110.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
850.00 | 2,300.00 | -1,450.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-850.00 | -500.00 | -350.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.40 | -4.17 | 0.77 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-121.30 | -85.07 | -36.24 |
เงินสดจ่ายค่าออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
|
-27.74 | -26.99 | -0.75 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-0.88 | -2.87 | 1.99 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
|
-450.93 | -413.97 | -36.96 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-604.25 | -543.07 | -61.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
40.48 | 132.67 | -92.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นรอบระยะเวลา
|
1,915.45 | 1,781.76 | 133.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นรอบระยะเวลา
|
1,955.93 | 1,914.43 | 41.51 |