EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHART 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
689.97 | 603.46 | 86.50 |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
11.14 | 19.79 | -8.65 |
รายได้ค้างรับตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-23.79 | -5.32 | -18.47 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
23.69 | 18.77 | 4.93 |
สินทรัพย์อื่น
|
34.89 | 52.53 | -17.64 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-50.43 | -9.68 | -40.75 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-1.58 | -46.17 | 44.59 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
89.78 | 10.07 | 79.71 |
หนี้สินอื่น
|
-192.46 | -234.89 | 42.43 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
94.53 | 78.75 | 15.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
675.74 | 487.30 | 188.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,110.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
2,300.00 | 950.00 | 1,350.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-500.00 | -950.00 | 450.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.17 | -5.38 | 1.21 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-85.07 | -76.71 | -8.36 |
เงินสดจ่ายค่าออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
|
-26.99 | -50.93 | 23.94 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-2.87 | -1.19 | -1.68 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
|
-413.97 | -366.29 | -47.68 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-543.07 | -500.49 | -42.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
132.67 | -13.18 | 145.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด
|
1,781.76 | 2,517.70 | -735.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นงวด
|
1,914.43 | 2,504.51 | -590.09 |