EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHART 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHART 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 603.46 433.18 170.28
    ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 0.00 61.42
    ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
    		 19.79 25.13 -5.35
    รายได้ค้างรับตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
    		 -5.32 5.02 -10.33
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 18.77 18.73 0.04
    สินทรัพย์อื่น
    		 52.53 38.62 13.90
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -9.68 -22.93 13.25
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 -46.17 70.05 -116.22
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 10.07 12.47 -2.40
    หนี้สินอื่น
    		 -234.89 11.72 -246.61
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 78.75 74.49 4.27
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 487.30 727.90 -240.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 3,000.00
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 950.00 500.00 450.00
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -950.00 -3,500.00 2,550.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.38 -2.98 -2.39
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -76.71 -74.56 -2.15
    เงินสดจ่ายค่าออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
    		 -50.93 -42.41 -8.52
    เงินสดจ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -1.19 0.00
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
    		 -366.29 -331.82 -34.46
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -500.49 -451.78 -48.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -13.18 276.13 -289.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด
    		 2,517.70 1,576.75 940.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นงวด
    		 2,504.51 1,852.88 651.63