EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHART 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
433.18 | 547.23 | -114.05 |
ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
61.42 | -63.74 | 125.16 |
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
0.00 | -9.74 | |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.00 | -1,160.00 | |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.00 | 1,870.88 | |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
25.13 | 30.60 | -5.47 |
รายได้ค้างรับตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
5.02 | -4.89 | 9.90 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
18.73 | 17.46 | 1.27 |
สินทรัพย์อื่น
|
38.62 | -2.32 | 40.94 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-22.93 | 31.60 | -54.53 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
70.05 | 76.13 | -6.08 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
12.47 | 0.57 | 11.90 |
หนี้สินอื่น
|
11.72 | -147.84 | 159.57 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
74.49 | 74.34 | 0.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
727.90 | 1,260.28 | -532.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-3,500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.98 | -0.84 | -2.15 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-74.56 | -73.80 | -0.76 |
เงินสดจ่ายค่าออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
|
-42.41 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนทุน
|
0.00 | -30.66 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
|
-331.82 | -202.83 | -129.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-451.78 | -308.12 | -143.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
276.13 | 952.17 | -676.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด
|
1,576.75 | 279.58 | 1,297.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นงวด
|
1,852.88 | 1,231.74 | 621.13 |