EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHAIR 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
354.86 | 389.99 | -35.13 |
ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
|
0.23 | -0.02 | 0.25 |
รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
66.65 | 1.23 | 65.42 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.46 | -0.29 | -1.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
132.85 | 78.60 | 54.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-19.98 | -2.08 | -17.90 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-5.92 | -1.19 | -4.73 |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
1.53 | 8.50 | -6.97 |
รายได้ค้างรับตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-6.88 | 0.82 | -7.70 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
1.03 | -0.02 | 1.05 |
สินทรัพย์อื่น
|
-0.07 | -1.41 | 1.34 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-38.91 | 0.30 | -39.21 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
6.23 | 3.82 | 2.40 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
13.87 | -6.71 | 20.58 |
หนี้สินอื่น
|
-68.15 | -1.33 | -66.82 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.04 | 0.22 | 0.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
436.92 | 470.42 | -33.51 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-128.51 | -71.02 | -57.49 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
|
-375.67 | -407.47 | 31.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-504.17 | -478.49 | -25.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-67.26 | -8.06 | -59.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
454.07 | 339.65 | 114.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
386.82 | 331.58 | 55.24 |