EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHAIR 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
76.51 | 136.02 | -59.51 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-10.61 | -6.79 | -3.82 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-5.42 | -0.99 | -4.44 |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
0.56 | 2.80 | -2.25 |
รายได้ค้างรับตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-1.09 | -2.24 | 1.15 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
0.85 | 0.03 | 0.82 |
สินทรัพย์อื่น
|
-0.10 | -0.22 | 0.12 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-7.46 | 10.91 | -18.37 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
0.26 | 1.77 | -1.51 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
2.40 | -5.21 | 7.61 |
หนี้สินอื่น
|
-69.33 | -0.09 | -69.24 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.39 | -0.10 | -0.29 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.10 | 0.03 | 0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
40.82 | 25.89 | 14.93 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
|
0.01 | 0.20 | -0.20 |
ของเงินลงทุน
|
66.65 | -0.89 | 67.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
93.76 | 161.14 | -67.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อการออกหน่วยเพิ่มทุน
|
-22.49 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-6.48 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-38.25 | -22.99 | -15.25 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
|
-115.66 | -146.02 | 30.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-182.88 | -169.01 | -13.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-89.12 | -7.86 | -81.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
454.07 | 339.65 | 114.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
364.95 | 331.78 | 33.17 |