EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHAIR 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
136.02 | 250.17 | -114.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-6.79 | -5.51 | -1.27 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-0.99 | -2.59 | 1.60 |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
2.80 | 2.99 | -0.18 |
รายได้ค้างรับตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-2.24 | 2.55 | -4.79 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
0.03 | 1.33 | -1.29 |
สินทรัพย์อื่น
|
-0.22 | -0.52 | 0.30 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
10.91 | -54.27 | 65.18 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
1.77 | 1.76 | 0.01 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-5.21 | 0.50 | -5.72 |
หนี้สินอื่น
|
-0.09 | -72.36 | 72.27 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.10 | -0.11 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.03 | 0.04 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
25.89 | 25.77 | 0.12 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
|
0.20 | -0.62 | 0.83 |
รายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-0.89 | -104.88 | 103.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
161.14 | 44.24 | 116.91 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-22.99 | -21.55 | -1.44 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
|
-146.02 | -72.25 | -73.76 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-169.01 | -93.80 | -75.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) สุทธิ
|
-7.86 | -49.56 | 41.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
339.65 | 360.34 | -20.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
331.78 | 310.77 | 21.01 |