EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WASH 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WASH 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 126.60 83.47 43.13
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 32.36 21.68 10.68
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 332.87 280.20 52.67
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.63 0.16 -0.79
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -0.02 0.09 -0.11
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.98 2.78 1.20
    ค่าใช้จ่ายจากคะแนนสะสม - ประมาณการ (กลับรายการ)
    		 0.18 -1.41 1.59
    ขาดทุนจากการจำหน่ายหรือตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.32 0.13 4.19
    ขาดทุนจากด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (กลับรายการ)
    		 -2.08 0.77 -2.86
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.50 -0.18 -0.32
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 73.40 62.33 11.07
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 570.48 450.04 120.44
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.89 10.07 -11.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.48 -4.60 1.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.67 0.56 -1.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.29 -5.39 0.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 15.87 16.54 -0.67
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 2.13 0.01 2.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.83 -0.23 1.06
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.32 -1.71 2.03
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 578.30 465.29 113.01
    เงินสดจ่ายค่ารื้อถอน
    		 -0.30 -0.07 -0.24
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.14 -0.59 0.44
    จ่ายภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
    		 -0.59 -0.94 0.35
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -28.25 -22.24 -6.01
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 549.02 441.45 107.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -190.00 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
    		 -10.75 -10.50 -0.25
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.13 0.05 0.07
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -259.70 -331.48 71.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.01 -3.20 0.20
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -463.33 -345.13 -118.20
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -9.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 99.37 81.20 18.17
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -64.09 -34.18 -29.91
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 97.59 186.50 -88.90
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -167.38 -139.43 -27.95
    เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -127.81 -109.67 -18.14
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -72.88 -62.12 -10.76
    เงินสดรับค่าหุ้นสุทธิจากค่าใช้จ่าย
    		 387.13 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -109.77 -37.95 -71.82
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 33.16 -106.66 139.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 118.85 -10.34 129.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 108.02 118.36 -10.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 226.88 108.02 118.85