EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WASH 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
19.17 | 18.51 | 0.66 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.36 | 4.71 | 0.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
92.35 | 77.69 | 14.65 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.18 | -0.22 | 0.40 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.20 | 0.76 | 0.44 |
ค่าใช้จ่ายจากคะแนนสะสม - หนี้สินที่เกิดจากสัญญา (กลับรายการ)
|
-0.07 | -0.11 | 0.03 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายหรือตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.32 | 0.98 | 1.35 |
ค่าเผื่อด้อยค่าของของส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (กลับรายการ)
|
0.00 | -0.69 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.10 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
18.85 | 17.78 | 1.07 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
139.35 | 119.31 | 20.04 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.25 | -2.11 | -4.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.93 | 0.44 | -6.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.20 | -0.51 | -0.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.52 | 0.08 | -3.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.11 | -7.39 | 4.28 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-1.31 | -0.04 | -1.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.12 | 0.68 | 0.44 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.12 | -0.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
119.14 | 110.57 | 8.57 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.13 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
|
-0.17 | -0.14 | -0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
118.85 | 110.43 | 8.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-127.81 | -46.63 | -81.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.98 | -0.76 | -0.22 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-128.78 | -47.40 | -81.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 28.80 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-19.64 | -13.58 | -6.06 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-37.63 | -41.79 | 4.17 |
เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-36.58 | -29.03 | -7.56 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-18.68 | -17.69 | -1.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-25.48 | -9.75 | -15.73 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-138.01 | -83.04 | -54.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-147.95 | -20.00 | -127.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
226.88 | 108.02 | 118.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
78.93 | 88.02 | -9.09 |