EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WACOAL 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
78.51 | 102.95 | -24.43 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
3.30 | 4.02 | -0.72 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และอาคารและอุปกรณ์
|
63.38 | 65.48 | -2.10 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิในการใช้
|
20.76 | 23.65 | -2.89 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.28 | 6.15 | 0.13 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.77 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดรายการเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
1.53 | 0.00 | |
กำไรจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
-1.85 | -1.96 | 0.12 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.57 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-9.21 | -8.73 | -0.49 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2.03 | 0.20 | -2.23 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
-73.95 | -47.47 | -26.48 |
ขาดทุน (กำไร) จากประมาณการสินค้ารับคืน
|
7.10 | -52.00 | 59.10 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
2.11 | 1.73 | 0.38 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-2.85 | -0.17 | -2.67 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.10 | -0.48 | 0.59 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.04 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
57.71 | 55.63 | 2.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.47 | -5.20 | -4.26 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.61 | 1.21 | 0.41 |
152428282
|
144.99 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
94.12 | -15.70 | 109.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
-129.14 | 137.61 | -266.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.06 | 0.16 | 0.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.46 | 7.18 | -3.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-71.80 | 70.59 | -142.39 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
-0.95 | 1.71 | -2.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.61 | 2.54 | -3.14 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-53.04 | -47.02 | -6.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-4.48 | 302.06 | -306.55 |
| 0.00 | -1.61 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-4.48 | 302.06 | -306.55 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-30.37 | -160.80 | 130.42 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
9.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-120.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 25.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -50.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.71 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
18.27 | 7.92 | 10.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-165.17 | -0.01 | -165.16 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
600.68 | 70.00 | 530.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-523.90 | -20.00 | -503.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.60 | 5.53 | -2.93 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-66.38 | -62.62 | -3.76 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
75.15 | 47.47 | 27.68 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
9.34 | 5.62 | 3.71 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-189.76 | -131.88 | -57.87 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-84.00 | -60.00 | -24.00 |
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-20.51 | -22.13 | 1.62 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-106.12 | -82.13 | -23.99 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.03 | -0.20 | 2.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-298.33 | 87.85 | -386.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
374.40 | 286.55 | 87.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
76.07 | 374.40 | -298.33 |