EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WACOAL 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
347.34 | 371.69 | -24.36 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและอาคารและอุปกรณ์
|
97.01 | 94.80 | 2.22 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า
|
7.73 | 6.58 | 1.15 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.31 | -1.16 | -1.15 |
กำไรจากการขายทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
-0.15 | ||
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
11.13 | -0.59 | 11.73 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.06 | -0.76 | 0.82 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
-80.50 | -66.17 | -14.33 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว
|
4.69 | 8.40 | -3.71 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
60.36 | 68.13 | -7.77 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-4.35 | -2.04 | -2.32 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-2.54 | 2.99 | -5.53 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
69.65 | 63.20 | 6.45 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.17 | -24.24 | 11.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.28 | 4.30 | -0.02 |
499230102
|
521.29 | ||
| 0.00 | 14.42 | -14.41 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
37.23 | -31.94 | 69.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
-121.15 | -99.36 | -21.80 |
ภาษีซื้อรอขอคืน
|
-0.97 | 8.03 | -8.99 |
วัสดุสิ้นเปลือง
|
0.00 | 0.79 | -0.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.62 | -1.44 | 4.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
33.30 | -34.22 | 67.52 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
0.37 | 0.48 | -0.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | -0.47 | 0.41 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-45.60 | -38.81 | -6.79 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
404.97 | 324.35 | 80.62 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.22 | -4.05 | -0.17 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-39.59 | -41.39 | 1.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
361.16 | 278.92 | 82.24 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
109.65 | 152.01 | -42.36 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
99.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.05 | ||
เงินสดรับจากเงินฝากระยะยาวสถาบันการเงิน
|
6.00 | 6.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-247.00 | -39.65 | -207.35 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
1.12 | 0.80 | 0.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-96.60 | -208.18 | 111.58 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
220.36 | 176.88 | 43.48 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
14.90 | 1.65 | 13.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-179.84 | -97.78 | -82.05 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
0.71 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
-7.46 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
80.50 | 66.17 | 14.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.05 | -23.38 | 23.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
15.76 | -42.85 | 58.61 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-245.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-132.00 | -288.00 | 156.00 |
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.04 | -0.03 | -0.01 |
เงินสดจ่ายหนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.58 | -0.58 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-377.61 | -215.61 | -162.01 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.16 | -0.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-0.70 | 20.62 | -21.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
62.48 | 41.86 | 20.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
61.78 | 62.48 | -0.70 |
เงินสด
|
0.80 | 1.22 | -0.41 |
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์
|
60.97 | 61.26 | -0.29 |
61775361
|
62.48 | ||
และอุปกรณ์สำนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.04 | -1.49 | 2.54 |
ของหลักทรัพย์เผื่อขายในส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น
|
100.74 | 10.67 | 90.07 |