EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WACOAL 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
316.19 | 295.70 | 20.49 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและอาคารและอุปกรณ์
|
84.13 | 77.81 | 6.32 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า
|
5.86 | 4.81 | 1.05 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.78 | -4.83 | 3.04 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.16 | 0.35 | -0.19 |
ตัดจำหน่ายส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.95 | ||
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.71 | -0.43 | 2.14 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
-61.30 | -67.64 | 6.33 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว
|
-9.44 | -5.62 | -3.82 |
โอนกลับผลขาดทุนจากสินค้ารับคืน
|
-14.00 | -9.00 | -5.00 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
57.20 | 52.57 | 4.63 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
4.07 | 7.31 | -3.24 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-15.39 | 14.63 | -30.02 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
51.20 | 52.67 | -1.47 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-34.87 | -56.61 | 21.73 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.48 | ||
385158582.51
|
357.58 | ||
| 0.00 | 39.83 | -39.83 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-24.69 | 21.31 | -46.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-277.38 | 29.03 | -306.41 |
ภาษีซื้อรอขอคืน
|
-6.92 | 1.79 | -8.71 |
วัสดุสิ้นเปลือง
|
1.90 | -0.18 | 2.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.85 | -0.71 | 1.56 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
137.71 | -128.96 | 266.66 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
0.10 | -0.51 | 0.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | 1.49 | -1.60 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-38.79 | -37.45 | -1.33 |
เงินสดรับจากการรับโอนพนักงาน
|
0.99 | ||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
178.83 | 243.40 | -64.57 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.05 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-39.74 | -68.12 | 28.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
139.04 | 175.27 | -36.23 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
385.91 | 846.24 | -460.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-30.00 | -10.00 | -20.00 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.20 | 0.10 | 0.10 |
เงินสดรับจากเงินฝากระยะยาวสถาบันการเงิน
|
25.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-60.87 | -66.38 | 5.51 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
0.04 | 1.81 | -1.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-555.92 | -843.33 | 287.41 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
887.66 | 466.85 | 420.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-427.95 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.74 | 9.32 | -6.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-449.71 | -215.25 | -234.46 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
61.30 | 67.64 | -6.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
1.29 | -13.98 | 15.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-120.46 | 43.53 | -163.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
190.00 | ||
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-270.00 | -288.00 | 18.00 |
จ่ายเงินปันผลแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.04 | -0.03 | -0.01 |
เงินสดจ่ายหนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.44 | -0.03 | -0.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-80.48 | -288.06 | 207.58 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.74 | 0.00 | -1.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-63.64 | -69.26 | 5.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
105.50 | 174.76 | -69.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
41.86 | 105.50 | -63.64 |
เงินสด
|
1.07 | 0.87 | 0.21 |
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์
|
40.79 | 54.63 | -13.84 |
41859121
|
105.50 | ||
และอุปกรณ์สำนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-8.92 | 10.41 | -19.33 |
ของหลักทรัพย์เผื่อขายในส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น
|
132.19 | -217.35 | 349.54 |
เงินมัดจำจ่ายค่าที่ดินลดลง
|
207.50 | ||
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.60 |