EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WACOAL 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
295.70 | 510.06 | -214.35 |
ค่าเสื่อมราคา
|
77.81 | 72.07 | 5.74 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า
|
4.81 | 4.74 | 0.06 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.15 | ||
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.83 | -2.84 | -1.98 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.35 | ||
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.43 | 1.46 | -1.89 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
-67.64 | -57.46 | -10.18 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว
|
-5.62 | -17.47 | 11.85 |
โอนกลับผลขาดทุนจากสินค้ารับคืน
|
-9.00 | -12.00 | 3.00 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
52.57 | 50.51 | 2.06 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
7.31 | 20.47 | -13.16 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
14.63 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
52.67 | 47.67 | 5.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-56.61 | -71.54 | 14.93 |
357584138
|
545.68 | ||
| 0.00 | 59.86 | -59.86 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
21.31 | -66.65 | 87.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
29.03 | -127.78 | 156.81 |
ภาษีซื้อรอขอคืน
|
1.79 | 0.93 | 0.86 |
วัสดุสิ้นเปลือง
|
-0.18 | -0.71 | 0.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.71 | 0.05 | -0.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-128.96 | 22.80 | -151.76 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
-0.51 | -0.02 | -0.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.49 | -2.12 | 3.60 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-37.45 | -24.80 | -12.65 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
243.40 | 347.37 | -103.98 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-68.12 | -110.63 | 42.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
175.27 | 236.74 | -61.47 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
846.24 | 252.91 | 593.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.00 | ||
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.00 | 5.00 | -1.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-10.00 | ||
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.10 | 0.60 | -0.50 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินฝากระยะยาวสถาบันการเงิน
|
-26.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-5.08 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-66.38 | -1.59 | -64.79 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
1.81 | 0.93 | 0.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-843.33 | -266.99 | -576.35 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
466.85 | 57.07 | 409.78 |
จนครบกำหนด
|
-40.00 | -260.00 | 220.00 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.23 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.32 | 5.35 | 3.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-215.25 | -68.13 | -147.11 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
67.64 | 57.46 | 10.18 |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าที่ดิน
|
-207.50 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-13.98 | -0.88 | -13.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
43.53 | -148.64 | 192.17 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-288.00 | -252.00 | -36.00 |
จ่ายเงินปันผลแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.03 | -0.04 | 0.02 |
เงินสดจ่ายหนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.03 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-288.06 | -252.04 | -36.02 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | -1.27 | 1.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-69.26 | -165.21 | 95.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
174.76 | 339.97 | -165.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
105.50 | 174.76 | -69.26 |
เงินสด
|
0.87 | 0.57 | 0.30 |
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์
|
54.63 | 39.19 | 15.44 |
ไม่เกิน 3 เดือน
|
50.00 | 135.00 | -85.00 |
105497651
|
174.76 | ||
และอุปกรณ์สำนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
10.41 | -1.30 | 11.71 |
ของหลักทรัพย์เผื่อขายในส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น
|
-217.35 | 245.06 | -462.40 |
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
|
1.37 |