EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WACOAL 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
529.96 | 449.00 | 80.96 |
ค่าเสื่อมราคา
|
69.81 | 73.22 | -3.41 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า
|
4.99 | 5.50 | -0.50 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.14 | -0.14 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.62 | -103.45 | 96.83 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-71.64 | ||
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.08 | 0.68 | -0.61 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
-53.04 | -45.50 | -7.54 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว (โอนกลับ)
|
-13.11 | -5.43 | -7.68 |
ผลขาดทุนจากสินค้ารับคืน
|
11.00 | 13.00 | -2.00 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
60.71 | 59.64 | 1.07 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
13.39 | -6.35 | 19.74 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
47.31 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-65.46 | -46.17 | -19.29 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
527392200
|
393.28 | ||
| 0.00 | 62.42 | -62.41 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-30.32 | -66.98 | 36.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
-245.03 | -31.86 | -213.17 |
ภาษีซื้อรอขอคืน
|
-4.07 | ||
วัสดุสิ้นเปลือง
|
0.88 | 0.52 | 0.37 |
รายได้ค้างรับ
|
0.09 | 0.46 | -0.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.89 | -1.17 | 0.27 |
เจ้าหนี้การค้า
|
43.33 | 16.65 | 26.67 |
โบนัสค้างจ่าย
|
40.08 | 24.54 | 15.54 |
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย
|
4.74 | -1.87 | 6.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.46 | 6.99 | -7.46 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-27.46 | ||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
308.27 | 340.57 | -32.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-134.91 | -74.37 | -60.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
173.37 | 266.19 | -92.83 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-98.87 | 414.56 | -513.43 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
99.60 | 61.40 | 38.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-100.00 | -20.00 | -80.00 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.95 | 1.40 | -0.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-0.25 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
189.76 | 114.88 | 74.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-187.47 | -582.70 | 395.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-70.00 | -20.00 | -50.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
1.01 | 0.02 | 0.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-12.71 | -10.38 | -2.33 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
76.96 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.66 | 107.83 | -97.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-143.47 | -52.24 | -91.23 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
53.04 | 45.50 | 7.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-2.48 | -2.29 | -0.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-120.85 | 208.58 | -329.42 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-240.00 | -180.00 | -60.00 |
จ่ายเงินปันผลแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.05 | -0.05 | 0.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-240.05 | -180.05 | -60.00 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.39 | -0.05 | -0.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-187.91 | 294.67 | -482.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
527.88 | 233.21 | 294.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
339.97 | 527.88 | -187.91 |
เงินสด
|
0.81 | 0.64 | 0.17 |
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์
|
40.15 | 30.24 | 9.91 |
ไม่เกิน 3 เดือน
|
299.00 | 497.00 | -198.00 |
339969357
|
527.88 | ||
และอุปกรณ์สำนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.29 | 2.98 | -4.27 |
ของหลักทรัพย์เผื่อขายในส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น
|
96.12 | 82.72 | 13.40 |