EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WACOAL 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
314.51 | 335.14 | -20.63 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
113.30 | 99.11 | 14.19 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
0.84 | 1.43 | -0.59 |
สุทธิในบริษัทย่อย
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |
และอุปกรณ์
|
-1.27 | -2.94 | 1.68 |
(กำไร) ขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์อื่น
|
-0.32 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-4.29 | -10.82 | 6.53 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-1.76 | 8.02 | -9.78 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป
|
20.77 | 18.51 | 2.26 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
74.43 | 69.43 | 5.00 |
อื่น ๆ
|
0.00 | ||
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
516.27 | 513.93 | 2.34 |
| 0.00 | -81.58 | 81.58 | |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-29.85 | -115.89 | 86.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
-179.50 | -177.90 | -1.61 |
ภาษีซื้อรอขอคืน
|
9.28 | -9.78 | 19.06 |
วัสดุสิ้นเปลือง
|
1.02 | -0.49 | 1.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.61 | 3.76 | -2.15 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-3.42 | -30.59 | 27.17 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
-6.24 | -14.28 | 8.04 |
โบนัสค้างจ่าย
|
2.73 | 14.73 | -12.00 |
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย
|
3.90 | 4.22 | -0.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.28 | 7.52 | -1.25 |
หนี้สินอื่น
|
-2.43 | -1.57 | -0.87 |
เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
319.64 | 193.67 | 125.97 |
จ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-8.78 | ||
เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
101.90 | 54.70 | 47.20 |
เงินรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
23.00 | 16.00 | 7.00 |
จ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-44.32 | -20.00 | -24.32 |
จ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผื่อขาย
|
-14.28 | -35.51 | 21.23 |
เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.51 | ||
เงินรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
2.85 | 7.51 | -4.66 |
จ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-24.56 | -50.70 | 26.14 |
เงินสดรับคืนจากการรังวัดที่ดินใหม่
|
0.70 | ||
เงินรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.88 | 4.33 | -2.44 |
จ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-205.12 | -139.51 | -65.61 |
เงินรับจากการโอนสินทรัพย์อื่น
|
0.50 | ||
สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
5.68 | -1.02 | 6.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-241.61 | -180.38 | -61.23 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.14 | 1.66 | -3.80 |
จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-84.00 | -66.00 | -18.00 |
จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-86.15 | -64.35 | -21.80 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
4.58 | 5.97 | -1.39 |
(ลดลง) สุทธิ
|
-3.54 | -45.09 | 41.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
339.02 | 384.11 | -45.09 |
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
335.48 | 339.02 | -3.54 |
ดอกเบี้ย
|
40.00 | 43.07 | -3.07 |
ภาษีเงินได้
|
94.86 | 113.65 | -18.79 |
เงินสด
|
0.14 | 0.24 | -0.10 |
เงินฝากธนาคาร
|
205.34 | 138.78 | 66.56 |
หรือน้อยกว่า
|
130.00 | 200.00 | -70.00 |
335476467
|
339.02 | ||
เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรและเครื่องตกแต่ง ติดตั้ง
|
1.60 | 1.17 | 0.43 |
สำนักงาน
|
0.02 |