EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WACOAL 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
136.48 | 103.28 | 33.20 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
24.56 | 8.12 | 16.44 |
และอาคารและอุปกรณ์
|
47.42 | 49.12 | -1.70 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.85 | 4.47 | 0.37 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
15.72 | 17.83 | -2.11 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
1.53 | 0.00 | |
กำไรจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
-1.45 | -1.31 | -0.13 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.58 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-11.30 | -7.84 | -3.46 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.91 | 0.16 | -2.07 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
-72.46 | -46.13 | -26.33 |
ขาดทุน (กำไร) จากประมาณการสินค้ารับคืน
|
7.30 | -39.60 | 46.90 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1.51 | 1.51 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-2.11 | -0.14 | -1.97 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.37 | -0.13 | 0.50 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
5.01 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
38.69 | 35.47 | 3.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.55 | -3.85 | -2.69 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.87 | 0.95 | -0.08 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
189.11 | 121.90 | 67.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
25.13 | -51.06 | 76.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
-174.52 | 62.52 | -237.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.24 | -0.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.48 | -0.16 | -0.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.86 | 123.90 | -127.76 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
-6.26 | -4.56 | -1.70 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.02 | -0.21 | -3.81 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.10 | -0.83 | -1.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
23.06 | 251.74 | -228.69 |
| -0.86 | -0.82 | -0.03 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-19.93 | -65.11 | 45.18 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-1.91 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-120.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
399.51 | 70.00 | 329.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-370.60 | -20.00 | -350.60 |
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.71 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
151.00 | 7.92 | 143.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-297.63 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
2.01 | 4.84 | -2.82 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-57.05 | -51.59 | -5.47 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
73.66 | 46.13 | 27.53 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
6.81 | 4.52 | 2.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-233.42 | -8.29 | -225.14 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-84.00 | -60.00 | -24.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.48 | -16.55 | 1.07 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-100.30 | -77.41 | -22.89 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.10 | -0.16 | 0.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-310.76 | 165.89 | -476.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
374.40 | 286.55 | 87.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
63.64 | 452.45 | -388.81 |