EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WACOAL 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
103.28 | -122.99 | 226.27 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
8.12 | -33.79 | 41.91 |
และอาคารและอุปกรณ์
|
49.12 | 59.05 | -9.93 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.47 | 5.22 | -0.75 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
17.83 | 20.42 | -2.59 |
กำไรจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
-1.31 | -0.94 | -0.37 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-7.84 | 15.72 | -23.56 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.16 | -0.10 | 0.26 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
-46.13 | -40.97 | -5.16 |
กลับรายการผลขาดทุนจากประมาณการสินค้ารับคืน
|
-39.60 | -111.00 | 71.40 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1.51 | 0.83 | 0.67 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.14 | -2.22 | 2.08 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-0.13 | 1.50 | -1.63 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
35.47 | 36.77 | -1.30 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.85 | -5.99 | 2.13 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.95 | 0.97 | -0.02 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
121.90 | -177.52 | 299.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-51.06 | 71.20 | -122.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
62.52 | 171.95 | -109.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.24 | 1.44 | -1.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | 0.18 | -0.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
123.05 | -9.49 | 132.54 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
-4.56 | -4.74 | 0.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | 1.37 | -1.58 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.83 | -2.27 | 1.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
250.89 | 51.04 | 199.85 |
| 2.56 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-65.11 | 141.87 | -206.98 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
70.00 | 4.02 | 65.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-20.00 | -1.00 | -19.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
7.92 | 0.61 | 7.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
4.84 | 8.92 | -4.08 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-51.59 | -53.72 | 2.13 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
46.13 | 40.97 | 5.16 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
4.52 | 8.28 | -3.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-8.29 | 47.26 | -55.54 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
|
-60.00 | -60.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.55 | -19.23 | 2.68 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-76.55 | -79.23 | 2.68 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.16 | 0.10 | -0.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
165.89 | 19.17 | 146.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
286.55 | 99.33 | 187.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
452.45 | 118.50 | 333.95 |