EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WACOAL 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-122.99 | -170.06 | 47.07 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-33.79 | -11.17 | -22.62 |
และอาคารและอุปกรณ์
|
59.05 | 65.49 | -6.45 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.22 | 7.09 | -1.87 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้และสิทธิการเช่า
|
20.42 | 19.90 | 0.52 |
กำไรจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.94 | -1.24 | 0.30 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
15.72 | 13.00 | 2.72 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.10 | -0.10 | 0.00 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
-40.97 | -50.72 | 9.75 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากประมาณการสินค้ารับคืน
|
-111.00 | 22.60 | -133.60 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
27.44 | 30.25 | -2.82 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-2.22 | -2.81 | 0.59 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
1.50 | 1.05 | 0.45 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
36.77 | 191.40 | -154.63 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.99 | -8.07 | 2.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.97 | 1.22 | -0.25 |
รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอดขาดทุน
|
-150.92 | -84.98 | -65.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
71.20 | 197.68 | -126.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
145.35 | -145.24 | 290.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.44 | -24.40 | 25.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | -2.45 | 2.63 |
| 2.56 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-39.33 | -93.74 | 54.41 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
-4.74 | -3.78 | -0.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.37 | 7.25 | -5.88 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
29.84 | 0.36 | 29.48 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.27 | -363.98 | 361.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการ (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
52.12 | -513.27 | 565.39 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.08 | -32.23 | 31.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
51.04 | -545.51 | 596.55 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-6.50 | 0.12 | -6.62 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
141.87 | 174.54 | -32.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
45.00 | 10.00 | 35.00 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายส่วนเกิน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-55.83 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
4.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-1.00 | -6.00 | 5.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.61 | 32.85 | -32.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-65.37 | -60.00 | -5.37 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
8.92 | 25.83 | -16.91 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสิทธิการเช่า
|
-53.72 | -54.61 | 0.89 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
40.97 | 45.52 | -4.55 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
8.28 | 6.39 | 1.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
47.26 | 693.16 | -645.91 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
|
-60.00 | -228.00 | 168.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.23 | -20.54 | 1.30 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-79.23 | -248.55 | 169.31 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
19.17 | -100.79 | 119.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
99.33 | 235.42 | -136.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
118.50 | 134.64 | -16.14 |