EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WACOAL 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
56.86 | -74.56 | 131.42 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
0.55 | -21.84 | 22.39 |
และอาคารและอุปกรณ์
|
32.87 | 39.81 | -6.94 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.93 | 2.95 | -0.02 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
11.94 | 15.14 | -3.21 |
กำไรจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
-1.28 | -0.53 | -0.75 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-5.16 | 8.29 | -13.45 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.20 | -0.01 | 0.20 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
-42.45 | -36.78 | -5.67 |
กลับรายการผลขาดทุนจากประมาณการสินค้ารับคืน
|
-22.20 | -49.10 | 26.90 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
2.48 | 2.15 | 0.33 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.11 | -2.20 | 2.09 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-0.05 | 1.51 | -1.56 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
23.65 | 24.54 | -0.89 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.69 | -4.00 | 1.31 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.66 | 0.59 | 0.07 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
58.19 | -94.06 | 152.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.62 | -12.69 | 4.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
24.12 | 133.77 | -109.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.94 | 1.73 | 0.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | 0.07 | -0.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
124.09 | 22.11 | 101.98 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
-4.44 | -2.63 | -1.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.38 | 3.16 | -9.54 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.59 | -2.09 | 1.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
188.15 | 48.30 | 139.85 |
| 2.56 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-48.54 | 139.68 | -188.22 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
70.00 | 4.02 | 65.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-20.00 | -1.00 | -19.00 |
เงินสดรับจากการปิดกิจการของเงินลงทุนในตราสารทุน
|
6.07 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
3.35 | 0.64 | 2.71 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-29.19 | -27.18 | -2.01 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
42.45 | 36.78 | 5.67 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
3.14 | 6.19 | -3.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
27.28 | 162.89 | -135.61 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-60.00 | -60.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.16 | -12.96 | 1.80 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-71.16 | -72.96 | 1.80 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.20 | 0.01 | -0.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
144.08 | 138.24 | 5.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
286.55 | 99.33 | 187.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
430.63 | 237.57 | 193.06 |