EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WACOAL 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-74.56 | 62.99 | -137.55 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-21.84 | 1.47 | -23.31 |
และอาคารและอุปกรณ์
|
39.81 | 44.36 | -4.55 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.95 | 4.80 | -1.86 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้และสิทธิการเช่า
|
15.14 | 13.29 | 1.85 |
กำไรจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.53 | -0.96 | 0.43 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
8.29 | 9.14 | -0.85 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.01 | -0.08 | 0.07 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
-36.78 | -47.08 | 10.30 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากประมาณการสินค้ารับคืน
|
-49.10 | 21.30 | -70.40 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
21.33 | 18.53 | 2.80 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-2.20 | -2.44 | 0.24 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
1.51 | 0.53 | 0.98 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
24.54 | 33.84 | -9.30 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.00 | -5.24 | 1.24 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.59 | 0.86 | -0.27 |
รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอดขาดทุน
|
-74.88 | -37.48 | -37.40 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-12.69 | 247.33 | -260.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
114.59 | -292.67 | 407.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.73 | -25.02 | 26.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 4.73 | -4.67 |
| 2.56 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
21.03 | -128.77 | 149.80 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
-2.63 | -5.38 | 2.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.16 | -1.57 | 4.73 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1.08 | -0.05 | 1.13 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.09 | -30.88 | 28.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการ (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
49.38 | -269.75 | 319.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.08 | -38.26 | 37.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
48.30 | -308.01 | 356.31 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง
|
-6.50 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
139.68 | 4.68 | 135.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-20.00 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
45.00 | 10.00 | 35.00 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายส่วนเกิน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
4.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-1.00 | -6.00 | 5.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.61 | 12.44 | -11.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-15.37 | -60.00 | 44.63 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.64 | 1.76 | -1.12 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสิทธิการเช่า
|
-27.18 | -26.28 | -0.90 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
36.78 | 41.87 | -5.09 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
6.19 | 3.95 | 2.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
162.89 | 498.33 | -335.44 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-60.00 | -228.00 | 168.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.96 | -13.76 | 0.81 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-72.96 | -241.77 | 168.82 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.01 | 0.08 | -0.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
138.24 | -51.38 | 189.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
99.33 | 235.42 | -136.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
237.57 | 184.04 | 53.53 |