EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WACOAL 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WACOAL 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -29.58 116.59 -146.17
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -3.05 29.21 -32.27
    และอาคารและอุปกรณ์
    		 20.11 22.53 -2.42
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.50 2.51 -1.01
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิในการใช้
    		 7.44 6.65 0.79
    กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.12 -0.94 0.82
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 3.47 1.57 1.90
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.04 -0.10 0.14
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 -5.50 -8.59 3.09
    กลับรายการผลขาดทุนจากประมาณการสินค้ารับคืน
    		 -12.50
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 9.59 6.24 3.35
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -2.18 -0.87 -1.31
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 1.56 0.54 1.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 12.27 15.18 -2.91
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.04 -2.29 0.25
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.27 0.45 -0.19
    รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 1.27 -4.98 6.25
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -200.92 190.65 -391.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 102.48 -141.09 243.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.08 -10.91 11.99
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 2.64 -2.76
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 16.24 94.99 -78.76
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 -3.82 -4.29 0.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.57 11.22 -0.65
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.05 -16.32 14.27
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -75.27 121.92 -197.19
    		2.56
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -75.27 114.98 -190.25
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 123.51 -330.00 453.50
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 45.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 4.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -1.00 -0.99 -0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -2.50
    เงินฝากระยะยาวสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.50 -282.00 283.50
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.23 1.15 -0.92
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -6.30 -16.55 10.25
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 4.89 3.38 1.51
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 5.81 2.51 3.30
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 175.17 -157.94 333.11
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.37 -6.89 0.52
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -6.37 -6.89 0.52
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.04 0.10 -0.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 93.49 -49.75 143.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 99.33 235.42 -136.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 192.82 185.67 7.14