EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VPO 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
91.58 | 92.44 | -0.86 |
ค่าเสื่อมราคา
|
58.26 | 56.28 | 1.98 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.10 | 0.11 | -0.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
8.27 | 6.67 | 1.60 |
ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับรายได้ค้างรับ
|
0.23 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากมูลค่าสินค้าลดลง
|
10.84 | -5.36 | 16.21 |
กลับรายการขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-0.02 | -0.05 | 0.03 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.43 | -0.83 | -0.59 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.03 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
2.05 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.33 | 0.56 | 2.77 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.64 | 8.44 | -1.80 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.07 | 0.01 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.51 | -0.46 | -0.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-40.95 | -38.73 | -2.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-337.03 | 42.28 | -379.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.70 | -0.52 | -0.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
64.35 | 13.51 | 50.85 |
เงินประกันผลงาน
|
0.00 | -0.03 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-0.04 | 0.95 | -0.98 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.15 | -0.23 | -1.91 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-137.18 | 174.93 | -312.12 |
รับดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.07 | -0.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.74 | -8.51 | 1.77 |
รับภาษีเงินได้
|
1.12 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.04 | -2.35 | -9.69 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-154.78 | 164.14 | -318.92 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-24.25 | -19.38 | -4.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2.60 | 0.96 | 1.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-21.75 | -18.42 | -3.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.15 | 6.10 | -4.95 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
933.59 | 642.33 | 291.26 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-744.27 | -772.30 | 28.03 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.13 | -7.00 | -2.13 |
เงินสดรับเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 4.38 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.24 | -0.19 | -1.05 |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.93 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
181.03 | -126.69 | 307.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
4.51 | 19.03 | -14.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นรอบระยะเวลา
|
4.67 | 0.22 | 4.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นรอบระยะเวลา
|
9.18 | 19.25 | -10.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
11.41 | 19.27 | -7.87 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-2.22 | -0.02 | -2.20 |
9182639
|
19.25 | ||
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
4.31 | 5.75 | -1.45 |
สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
10.73 | 17.19 | -6.46 |