EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VPO 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน) กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
-56.63 | 55.33 | -111.96 |
ค่าเสื่อมราคา
|
60.77 | 62.21 | -1.44 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.12 | 0.15 | -0.04 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.00 | 2.21 | 1.79 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้อื่น
|
0.28 | 0.00 | |
ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
5.24 | 1.37 | 3.88 |
กลับรายการขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-0.02 | -0.16 | 0.14 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.65 | -0.36 | -0.29 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
ผลขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
0.00 | 8.26 | |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.66 | 0.67 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.55 | 6.78 | -2.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.39 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
34.21 | 42.33 | -8.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
-25.66 | -81.89 | 56.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.01 | -0.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3.78 | 10.30 | -6.52 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.12 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
30.88 | 107.21 | -76.33 |
รับดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.51 | -6.84 | 2.33 |
รับภาษีเงินได้
|
1.43 | 0.54 | 0.89 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.20 | -13.99 | 6.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
20.63 | 86.93 | -66.30 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-10.98 | -11.51 | 0.52 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.74 | 0.61 | 0.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.06 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.60 | -0.60 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10.85 | -11.56 | 0.71 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
748.00 | 1,310.00 | -562.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-739.00 | -1,347.00 | 608.00 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.73 | -2.21 | -1.52 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-12.49 | -22.50 | 10.01 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.50 | 0.75 | 0.75 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.72 | -60.96 | 55.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
4.07 | 14.42 | -10.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด
|
1.11 | -0.24 | 1.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นงวด
|
5.18 | 14.18 | -9.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
6.46 | 14.38 | -7.92 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-1.28 | -0.20 | -1.08 |
5180382
|
14.18 | ||
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.32 | 0.60 | -0.28 |
สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
27.50 | 1.39 | 26.11 |