EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VPO 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
55.33 | 59.55 | -4.22 |
ค่าเสื่อมราคา
|
62.21 | 90.22 | -28.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.15 | 0.22 | -0.06 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.21 | 2.18 | 0.04 |
ที่เกี่ยวข้องกัน (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
|
1.37 | -1.18 | 2.54 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-0.16 | -0.21 | 0.05 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.36 | -9.92 | 9.56 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.02 | -0.01 |
ผลขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
8.26 | 0.00 | |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.67 | 0.48 | 0.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.78 | 8.54 | -1.76 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
42.33 | 99.06 | -56.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
-81.89 | -51.01 | -30.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.07 | -0.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
10.30 | 7.51 | 2.79 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.11 | |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
107.21 | 205.39 | -98.19 |
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.84 | -8.67 | 1.83 |
รับภาษีเงินได้
|
0.54 | 0.43 | 0.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.99 | -7.98 | -6.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
86.93 | 189.19 | -102.25 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-11.51 | -2.78 | -8.73 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.61 | 30.46 | -29.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -0.01 | -0.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
-0.60 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-11.56 | 27.67 | -39.23 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,310.00 | 699.00 | 611.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,347.00 | -900.00 | -447.00 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.21 | -2.00 | -0.21 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-22.50 | -13.88 | -8.63 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.75 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-60.96 | -216.87 | 155.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
14.42 | -0.01 | 14.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด
|
-0.24 | -1.30 | 1.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นงวด
|
14.18 | -1.31 | 15.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
14.38 | 7.26 | 7.12 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-0.20 | -8.57 | 8.37 |
14178527
|
-1.31 | ||
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.60 | 0.01 | 0.59 |
สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
1.39 | 0.00 |