EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VPO 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
59.55 | -61.00 | 120.55 |
ค่าเสื่อมราคา
|
90.22 | 109.99 | -19.77 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.22 | 0.29 | -0.07 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.18 | 1.79 | 0.38 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
-1.18 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-0.21 | -0.13 | -0.08 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-9.92 | -2.38 | -7.54 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.02 | 0.05 | -0.04 |
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
0.00 | -0.39 | |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.48 | 0.78 | -0.30 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.54 | 12.79 | -4.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.07 | 0.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
99.06 | 48.06 | 50.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-51.01 | -24.46 | -26.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 1.96 | -1.89 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
7.51 | -2.67 | 10.18 |
เงินประกันผลงาน
|
0.00 | -0.82 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.11 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
205.39 | 83.80 | 121.59 |
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.07 | -0.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.67 | -12.62 | 3.95 |
รับภาษีเงินได้
|
0.43 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.98 | -7.36 | -0.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
189.19 | 63.88 | 125.30 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-2.78 | -2.69 | -0.10 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
30.46 | 3.11 | 27.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.36 | 0.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
27.67 | 0.07 | 27.60 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
699.00 | 640.00 | 59.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-900.00 | -626.00 | -274.00 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.00 | -1.49 | -0.51 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-13.88 | -66.89 | 53.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-216.87 | -54.38 | -162.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-0.01 | 9.58 | -9.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด
|
-1.30 | -2.73 | 1.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นงวด
|
-1.31 | 6.85 | -8.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
7.26 | 8.06 | -0.81 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-8.57 | -1.21 | -7.36 |
-1313531
|
6.85 | ||
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.01 | 0.11 | -0.10 |
สิทธิการใช้อาคารภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 2.58 |