EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VPO 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
4.42 | 86.04 | -81.62 |
ค่าเสื่อมราคา
|
39.59 | 41.92 | -2.33 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.08 | 0.10 | -0.02 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.19 | 1.45 | 0.74 |
ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
-0.24 | 6.54 | -6.78 |
กลับรายการขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-0.05 | -0.12 | 0.08 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | -0.24 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.44 | 0.45 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.36 | 5.29 | -1.93 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.51 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-6.51 | -20.91 | 14.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
29.10 | -52.61 | 81.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.99 | 0.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
4.41 | 13.21 | -8.80 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.12 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
77.11 | 80.11 | -3.00 |
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.33 | -5.35 | 2.02 |
รับภาษีเงินได้
|
1.43 | 0.54 | 0.89 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.00 | -7.69 | 1.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
69.24 | 67.62 | 1.62 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-7.81 | -8.47 | 0.66 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.49 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.04 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.60 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมลงทุน
|
-8.41 | -8.01 | -0.40 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
683.00 | 1,165.00 | -482.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-711.00 | -1,193.00 | 482.00 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.88 | -1.36 | -0.52 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-8.33 | -15.00 | 6.68 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.50 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-36.71 | -44.36 | 7.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
24.12 | 15.24 | 8.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด
|
1.11 | -0.24 | 1.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นงวด
|
25.23 | 15.00 | 10.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
25.28 | 15.64 | 9.64 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-0.05 | -0.64 | 0.59 |
25230959
|
15.00 | ||
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.25 | 0.89 | -0.64 |
สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
22.67 | 0.69 | 21.98 |